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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 691.00 | 3 140.00 | 16 550.00 | 19 691.00 |
060 Stock marchandises | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
084 Disponibilités | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
110 Total général Actif | 101 227.00 | 3 140.00 | 98 087.00 | 101 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 407.00 | | | 173 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 407.00 | | | 173 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 750.00 | | | -73 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 810.00 | | | -25 810.00 |
242 Autres charges externes. | 3 467.00 | 4 521.00 | | 3 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 826.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
252 Charges sociales | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 488.00 | 5 405.00 | | 4 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 488.00 | -5 405.00 | | -4 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 488.00 | -5 405.00 | | -4 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 355.00 | | | 40 355.00 |