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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 424.00 | 446.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 449.00 | 45 662.00 | 6 788.00 | 52 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 319.00 | 52 086.00 | 10 233.00 | 62 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 337.00 | 36 706.00 | 225 631.00 | 262 337.00 |
BZ Autres créances | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 441.00 | 36 706.00 | 284 735.00 | 321 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 760.00 | 88 792.00 | 294 968.00 | 383 760.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 349.00 | 75 474.00 | | 74 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | -1 125.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 116 676.00 | 85 349.00 | | 116 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 51.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 29 097.00 | | 50 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | 101 239.00 | | 115 351.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 10 510.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 292.00 | 140 896.00 | | 178 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 968.00 | 226 246.00 | | 294 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 13 665.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 13 665.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -5 620.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 485.00 | 303 043.00 | | 318 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 159.00 | 304 167.00 | | 287 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | -1 125.00 | | 31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 328.00 | 5 379.00 | | 31 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 328.00 | 5 379.00 | | 31 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 328.00 | 5 379.00 | | 31 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 477.00 | 295 477.00 | | 295 477.00 |
VW T.V.A. | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |