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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 758.00 | 67 931.00 | 1 827.00 | 69 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 939.00 | 99 343.00 | 10 596.00 | 109 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 293 404.00 | | 293 404.00 | 293 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 151.00 | | 320 151.00 | 320 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 090.00 | 99 343.00 | 330 747.00 | 430 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 665.00 | -85 537.00 | | -69 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | 15 873.00 | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 141 893.00 | 112 135.00 | | 141 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 586.00 | 27 416.00 | | 25 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 150.00 | 104 710.00 | | 107 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 760.00 | 67 652.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 27 033.00 | | 21 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 784.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123.00 | 1 115.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 854.00 | 228 710.00 | | 188 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 747.00 | 340 845.00 | | 330 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 560.00 | 161 058.00 | | 21 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
FG Production vendue services | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 355.00 | 96 509.00 | | 135 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 598.00 | 80 636.00 | | 105 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 757.00 | 15 873.00 | | 29 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 113.00 | | 826.00 | 109 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 141.00 | | 826.00 | 100 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 748.00 | 595.00 | | 98 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | 595.00 | | 98 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 386.00 | 3 826.00 | 21 560.00 | 25 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VP Divers | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 19 234.00 | 8 769.00 | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 094.00 | 134 534.00 | 21 560.00 | 156 094.00 |