| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 552.00 | 773 131.00 | 515 421.00 | 1 288 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BF Prêts | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 428.00 | 773 131.00 | 571 297.00 | 1 344 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 902.00 | | 309 902.00 | 309 902.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228 760.00 | 23 329.00 | 3 205 431.00 | 3 228 760.00 |
CF Disponibilités | 1 031 524.00 | | 1 031 524.00 | 1 031 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 186.00 | 23 329.00 | 4 546 857.00 | 4 570 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 614.00 | 796 460.00 | 5 118 154.00 | 5 914 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 780.00 | 3 095 120.00 | | 773 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 435 270.00 | 7 296 568.00 | | 2 435 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 512.00 | 309 512.00 | | 309 512.00 |
DH Report à nouveau | 38 354.00 | 7 519 182.00 | | 38 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 421.00 | 38 353.00 | | 735 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 336.00 | 18 258 736.00 | | 4 292 336.00 |
DP Provisions pour risques | 163 115.00 | 182 205.00 | | 163 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 115.00 | 182 205.00 | | 163 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 506.00 | 521 747.00 | | 534 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | 1 254.00 | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 703.00 | 523 029.00 | | 662 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 154.00 | 18 963 970.00 | | 5 118 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 573.00 | | 1 591 573.00 | 1 591 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 573.00 | | 1 591 573.00 | 1 591 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | -59 403.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 140.00 | 563 369.00 | | 267 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 248.00 | 1 343 361.00 | | 1 620 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 827.00 | 1 305 008.00 | | 884 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 421.00 | 38 353.00 | | 735 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 526.00 | | | 1 354 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 099.00 | 54 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 1 344 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 554.00 | | | 1 289 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 276.00 | 128 855.00 | | 644 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 276.00 | 128 855.00 | | 644 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 205.00 | | 19 090.00 | 182 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 205.00 | 23 329.00 | 19 090.00 | 182 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 506.00 | 534 506.00 | | 534 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
UP Prêts | 54 874.00 | 4 318.00 | 50 556.00 | 54 874.00 |
UX Autres créances clients | 309 902.00 | 309 902.00 | | 309 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 776.00 | 314 220.00 | 50 556.00 | 364 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 703.00 | 662 703.00 | | 662 703.00 |