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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 007.00 | 78 005.00 | 27 002.00 | 105 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 23 167.00 | 3 234.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 408.00 | 101 172.00 | 285 236.00 | 386 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 659.00 | 101 172.00 | 398 487.00 | 499 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 700.00 | 287 915.00 | | 304 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 16 784.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 316 720.00 | 315 700.00 | | 316 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 938.00 | 39 427.00 | | 21 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 881.00 | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | 52 967.00 | | 39 274.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 767.00 | 113 699.00 | | 81 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 487.00 | 429 398.00 | | 398 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 796.00 | | 555 796.00 | 555 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 796.00 | | 555 796.00 | 555 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | 4 277.00 | | 5 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 493.00 | 29 164.00 | | 30 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 949.00 | 547 229.00 | | 561 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 928.00 | 530 445.00 | | 560 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 16 784.00 | | 1 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 895.00 | | 5 989.00 | 386 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 386 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 131 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | | 5 989.00 | 131 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 222.00 | 18 426.00 | 6 476.00 | 89 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | 18 426.00 | 6 476.00 | 89 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
UX Autres créances clients | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 938.00 | 14 787.00 | 7 151.00 | 21 938.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 767.00 | 74 616.00 | 7 151.00 | 81 767.00 |