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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 536.00 | 344.00 | 664 191.00 | 664 536.00 |
BZ Autres créances | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
CF Disponibilités | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 489.00 | 344.00 | 840 144.00 | 840 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 489.00 | 344.00 | 1 199 144.00 | 1 199 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 262.00 | 302 980.00 | | 348 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 45 282.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 431 335.00 | 370 262.00 | | 431 335.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | 97 718.00 | | 113 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 154.00 | 472 242.00 | | 570 154.00 |
EA Autres dettes | 83 433.00 | 459 342.00 | | 83 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 459.00 | 1 029 303.00 | | 767 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 144.00 | 1 399 916.00 | | 1 199 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 459.00 | 1 029 303.00 | | 767 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 894.00 | | 2 799 894.00 | 2 799 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 894.00 | | 2 799 894.00 | 2 799 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 496.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 224.00 | 11 885.00 | | 15 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 20 764.00 | | 23 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 143.00 | 2 165 116.00 | | 2 813 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 071.00 | 2 119 833.00 | | 2 752 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 072.00 | 45 282.00 | | 61 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 000.00 | | -280 000.00 | 639 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 000.00 | | -280 000.00 | 639 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | | | 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 344.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 011.00 | 256 011.00 | | 256 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 266.00 | 656 266.00 | | 656 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VC Groupe et associés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VI Groupe et associés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 875.00 | 765 875.00 | 359 000.00 | 1 124 875.00 |
VW T.V.A. | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 459.00 | 767 459.00 | | 767 459.00 |