| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 257 599.00 | 173 347.00 | 84 252.00 | 257 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 067.00 | 138 365.00 | 12 702.00 | 151 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 727.00 | 604 631.00 | 327 096.00 | 931 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 745.00 | | 694 745.00 | 694 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 607.00 | 916 343.00 | 1 210 264.00 | 2 126 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 354 836.00 | | 354 836.00 | 354 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | 1 947.00 | 8 636.00 | 10 583.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CF Disponibilités | 243 125.00 | | 243 125.00 | 243 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 555.00 | 1 947.00 | 693 608.00 | 695 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 162.00 | 918 290.00 | 1 903 872.00 | 2 822 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694 745.00 | | | 694 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -12 242.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 242.00 | | |
DG Autres réserves | 303 748.00 | 283 826.00 | | 303 748.00 |
DH Report à nouveau | | -106 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 516.00 | 175 581.00 | | 183 516.00 |
DL TOTAL (I) | 612 698.00 | 478 399.00 | | 612 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 116.00 | 526 855.00 | | 510 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 300.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 752.00 | 410 740.00 | | 520 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 607.00 | 339 365.00 | | 229 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 419.00 | 1 200.00 | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 11 179.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 174.00 | 1 290 639.00 | | 1 291 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 872.00 | 1 769 038.00 | | 1 903 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 751.00 | 1 290 639.00 | | 1 226 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | 2 472.00 | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 786 536.00 | | 8 786 536.00 | 8 786 536.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 776.00 | | 8 839 776.00 | 8 839 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 840 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 739.00 | 37 525.00 | | 102 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 739.00 | 37 525.00 | | 118 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 778.00 | 18 744.00 | | 32 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 778.00 | 18 744.00 | | 32 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 961.00 | 18 781.00 | | 85 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 575.00 | 81 893.00 | | 88 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 832.00 | 8 186 813.00 | | 8 969 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 316.00 | 8 011 233.00 | | 8 786 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 516.00 | 175 581.00 | | 183 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 377.00 | 44 720.00 | | 63 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 130.00 | | 296 681.00 | 1 974 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 204.00 | 2 126 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 204.00 | 1 340 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327.00 | | 296 270.00 | 1 188 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 334.00 | | 411.00 | 694 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 254.00 | 100 330.00 | 17 241.00 | 833 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 254.00 | 100 330.00 | 17 241.00 | 833 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 1 660.00 | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 1 660.00 | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 1 660.00 | | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 752.00 | 520 752.00 | | 520 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 745.00 | 694 745.00 | | 694 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 278.00 | 443 855.00 | 64 423.00 | 508 278.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 484.00 | 791 484.00 | | 791 484.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 174.00 | 1 226 751.00 | 64 423.00 | 1 291 174.00 |