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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 24 016.00 | 5 823.00 | 29 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 150.00 | 28 016.00 | 127 133.00 | 155 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 242.00 | 63 733.00 | 113 509.00 | 177 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BZ Autres créances | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CF Disponibilités | 261 041.00 | | 261 041.00 | 261 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 486.00 | 63 733.00 | 497 753.00 | 561 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 636.00 | 91 749.00 | 624 887.00 | 716 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
DH Report à nouveau | -34 085.00 | -68 428.00 | | -34 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 043.00 | 34 342.00 | | 257 043.00 |
DL TOTAL (I) | 308 841.00 | 51 797.00 | | 308 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 704.00 | 172 800.00 | | 9 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 704.00 | 172 800.00 | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 125 660.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 71 676.00 | | 189 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 044.00 | 130 178.00 | | 107 044.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 3 122.00 | | 4 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 829 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 341.00 | 2 159 771.00 | | 306 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 887.00 | 2 384 369.00 | | 624 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 341.00 | 2 159 771.00 | | 306 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 961.00 | | 113 579.00 | 41 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 121 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 155 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | | 2 302.00 | 27 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | 111 277.00 | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 471.00 | 2 546.00 | | 25 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 2 546.00 | | 21 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 800.00 | 9 704.00 | 172 800.00 | 172 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 63 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 172 800.00 | 73 437.00 | 172 800.00 | 172 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 704.00 | 172 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VB T. V. A. | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 913.00 | 242 567.00 | 1 346.00 | 243 913.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 341.00 | 306 341.00 | | 306 341.00 |