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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 293.00 | 81 145.00 | 60 148.00 | 141 293.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 747.00 | 90 949.00 | 82 798.00 | 173 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
060 Stock marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | 405.00 | 16 067.00 | 16 471.00 |
072 Créances – Autres | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
084 Disponibilités | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 752.00 | 405.00 | 62 348.00 | 62 752.00 |
110 Total général Actif | 236 499.00 | 91 354.00 | 145 146.00 | 236 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 955.00 | 64 076.00 | | 72 955.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 493.00 | 69 213.00 | | 77 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 037.00 | 48 248.00 | | 45 037.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 2.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 971.00 | 181 538.00 | | 195 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 319.00 | 45 707.00 | | 45 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 992.00 | -4 061.00 | | 4 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 200.00 | 26 656.00 | | 45 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 411.00 | 513.00 | | -8 411.00 |
242 Autres charges externes. | 13 169.00 | 12 019.00 | | 13 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 391.00 | 8 137.00 | | 7 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 072.00 | 40 734.00 | | 39 072.00 |
252 Charges sociales | 20 513.00 | 20 860.00 | | 20 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 278.00 | 11 709.00 | | 12 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 10.00 | 58.00 | | 10.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 229.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 250.00 | 162 561.00 | | 180 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 720.00 | 18 977.00 | | 15 720.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 750.00 | 18 798.00 | | 15 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 804.00 | | | 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |