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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 041.00 | | 590 041.00 | 590 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 28 201.00 | 4 599.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 289.00 | 156 668.00 | 63 621.00 | 220 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 305.00 | 184 869.00 | 674 436.00 | 859 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 267 039.00 | | 267 039.00 | 267 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 686.00 | | 332 686.00 | 332 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 991.00 | 184 869.00 | 1 007 122.00 | 1 191 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 564.00 | 314 387.00 | | 251 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 093.00 | -62 823.00 | | -122 093.00 |
DL TOTAL (I) | 138 271.00 | 260 364.00 | | 138 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 436.00 | 539 018.00 | | 491 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 10 728.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 656.00 | 67 110.00 | | 123 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 910.00 | 168 805.00 | | 240 910.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 851.00 | 786 195.00 | | 868 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 122.00 | 1 046 559.00 | | 1 007 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 928 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 941.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 112 390.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 225.00 | 889 150.00 | | 1 059 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 318.00 | 951 973.00 | | 1 181 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 093.00 | -62 823.00 | | -122 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 106.00 | | 16 199.00 | 843 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 041.00 | | | 590 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 270.00 | | 8 819.00 | 244 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 7 380.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 931.00 | 21 938.00 | | 162 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 931.00 | 21 938.00 | | 162 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 910.00 | 240 910.00 | | 240 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 336.00 | 120 016.00 | 371 320.00 | 491 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 134.00 | 23 959.00 | 16 175.00 | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 851.00 | 497 531.00 | 371 320.00 | 868 851.00 |