| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 7 746.00 | 1 191.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 622.00 | 47 623.00 | 93 999.00 | 141 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 819.00 | 55 370.00 | 95 449.00 | 150 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | 524.00 | 17 884.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 489.00 | 524.00 | 108 964.00 | 109 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 307.00 | 55 894.00 | 204 414.00 | 260 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 086.00 | 31 485.00 | | 34 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | 2 601.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 41 095.00 | 39 586.00 | | 41 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 187.00 | 137 557.00 | | 140 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 4 884.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 14 626.00 | | 9 118.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 319.00 | 164 875.00 | | 163 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 414.00 | 204 460.00 | | 204 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 812.00 | 3 528.00 | | 11 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 990.00 | 5 363.00 | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 16 667.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 16 667.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 497.00 | 15 896.00 | | 15 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 542.00 | 15 896.00 | | 15 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | 771.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -156.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 820.00 | 165 303.00 | | 173 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 311.00 | 162 702.00 | | 172 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | 2 601.00 | | 1 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 395.00 | | 63 753.00 | 112 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 330.00 | 150 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 330.00 | 150 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 295.00 | | 63 593.00 | 112 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 005.00 | 23 197.00 | 9 833.00 | 42 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 23 197.00 | 9 833.00 | 42 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 5 332.00 | 5 467.00 | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VP Divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 446.00 | 28 610.00 | 836.00 | 29 446.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 319.00 | 157 852.00 | 5 467.00 | 163 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 2 105.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 219.00 | 11 325.00 | | 12 219.00 |
ST Autres comptes | 49 348.00 | 41 715.00 | | 49 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YT Sous‐traitance | 2 755.00 | 1 916.00 | | 2 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 537.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | 2 642.00 | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 716.00 | 18 918.00 | | 18 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 093.00 | 7 825.00 | | 9 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 002.00 | 55 055.00 | | 66 002.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |