| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
AP Constructions | 147 252.00 | 144 597.00 | 2 654.00 | 147 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 976.00 | 171 976.00 | | 171 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 121.00 | 228 980.00 | 52 140.00 | 281 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 703.00 | 632 477.00 | 55 225.00 | 687 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 893.00 | | 289 893.00 | 289 893.00 |
BZ Autres créances | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 261.00 | | 400 261.00 | 400 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 966.00 | 632 477.00 | 455 488.00 | 1 087 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 900.00 | 900 900.00 | | 900 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 543.00 | -1 438 615.00 | | -2 128 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 141.00 | -689 927.00 | | -116 141.00 |
DK Provisions réglementées | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 263.00 | -1 226 897.00 | | -1 095 263.00 |
DP Provisions pour risques | 30 965.00 | 82 878.00 | | 30 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 965.00 | 82 878.00 | | 30 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 8 573.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 253.00 | 134 847.00 | | 166 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 258.00 | 320 082.00 | | 354 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 998 973.00 | 1 151 517.00 | | 998 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 786.00 | 1 615 021.00 | | 1 519 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 488.00 | 471 002.00 | | 455 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 262.00 | | 2 870 262.00 | 2 870 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 262.00 | | 2 870 262.00 | 2 870 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 913.00 | 973 298.00 | | 51 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 913.00 | 983 266.00 | | 51 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 776.00 | 81 108.00 | | 247 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 650.00 | 81 108.00 | | 253 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 736.00 | 902 158.00 | | -201 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 738 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 877.00 | 3 431 912.00 | | 2 928 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 019.00 | 4 121 840.00 | | 3 045 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 141.00 | -689 927.00 | | -116 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 703.00 | | | 687 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 351.00 | | | 600 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 658.00 | 16 819.00 | | 615 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 736.00 | 16 819.00 | | 528 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 247 776.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 878.00 | | 51 913.00 | 82 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 878.00 | 247 776.00 | 51 913.00 | 82 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 776.00 | 51 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 253.00 | 166 253.00 | | 166 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 519.00 | 185 519.00 | | 185 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 289 893.00 | 289 893.00 | | 289 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 998 973.00 | 998 973.00 | | 998 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 302.00 | 395 302.00 | | 395 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 786.00 | 1 519 786.00 | | 1 519 786.00 |