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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 395.00 | 4 119.00 | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 656.00 | 235 038.00 | 70 618.00 | 305 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 696.00 | 235 433.00 | 249 264.00 | 484 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 310 968.00 | | 310 968.00 | 310 968.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 804.00 | 235 433.00 | 568 371.00 | 803 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -28 682.00 | 63 811.00 | | -28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 506.00 | -92 493.00 | | 74 506.00 |
DL TOTAL (I) | 67 825.00 | -6 682.00 | | 67 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 016.00 | 212 452.00 | | 179 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 869.00 | 210 187.00 | | 195 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 064.00 | 127 092.00 | | 89 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 27 303.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 546.00 | 577 035.00 | | 500 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 371.00 | 570 353.00 | | 568 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 546.00 | 408 620.00 | | 500 546.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -28 682.00 | | | -28 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 890.00 | | 486 890.00 | 486 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 890.00 | | 486 890.00 | 486 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 5 576.00 | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 5 576.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 494.00 | -5 576.00 | | 22 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 159.00 | 507 291.00 | | 690 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 652.00 | 599 784.00 | | 615 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 506.00 | -92 493.00 | | 74 506.00 |