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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
AN Terrains | | 66 399.00 | -66 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 599.00 | 5 338.00 | 157 261.00 | 162 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 801.00 | 71 737.00 | 91 064.00 | 162 801.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 154.00 | 71 737.00 | 192 417.00 | 264 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 801.00 | | | 162 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 527.00 | 26 210.00 | | 45 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | 26 210.00 | | 45 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 211.00 | 16 289.00 | 32 922.00 | 49 211.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 255.00 | 17 780.00 | 32 922.00 | 66 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | | | 602.00 |
ST Autres comptes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |