| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 943.00 | 4 439.00 | 11 504.00 | 15 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 129.00 | 27 624.00 | 11 504.00 | 39 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
110 Total général Actif | 59 166.00 | 27 624.00 | 31 541.00 | 59 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 860.00 | | | 860.00 |
230 Autres produits | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 818.00 | | | 818.00 |