| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 683.00 | 4 683.00 | 400 000.00 | 404 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 928.00 | 4 683.00 | 503 245.00 | 507 928.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 719.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | 4 968.00 | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 432 668.00 | 423 248.00 | | 432 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 40 554.00 | | 38 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 23 618.00 | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 1 447.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 577.00 | 65 851.00 | | 70 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 245.00 | 489 099.00 | | 503 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 577.00 | 65 851.00 | | 70 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 828.00 | 157 310.00 | | 189 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 409.00 | 152 342.00 | | 180 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 419.00 | 4 968.00 | | 9 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VW T.V.A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | 2 196.00 | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706.00 | 889.00 | | 706.00 |
ST Autres comptes | 3 847.00 | 1 958.00 | | 3 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 065.00 | 3 263.00 | | 6 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | | 528.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 545.00 | 2 724.00 | | 5 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 275.00 | 31 455.00 | | 176 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 058.00 | -91.00 | | 3 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 662.00 | 6 109.00 | | 10 662.00 |