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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 865.00 | 66 629.00 | 4 237.00 | 70 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 998 853.00 | 2 381 164.00 | 617 690.00 | 2 998 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 087 870.00 | 2 447 792.00 | 640 078.00 | 3 087 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 191 336.00 | | 2 191 336.00 | 2 191 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 941 465.00 | 11 822.00 | 2 929 643.00 | 2 941 465.00 |
072 Créances – Autres | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
084 Disponibilités | 626 216.00 | | 626 216.00 | 626 216.00 |
088 Caisse | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 860 247.00 | 11 822.00 | 5 848 425.00 | 5 860 247.00 |
110 Total général Actif | 8 948 117.00 | 2 459 614.00 | 6 488 503.00 | 8 948 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 684 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 162 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 689 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 978 229.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 755 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 488 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 148 176.00 | 1 362 027.00 | | 2 148 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 616 175.00 | 9 061 971.00 | | 8 616 175.00 |
222 Production stockée | 515 631.00 | -353 735.00 | | 515 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 698.00 | | |
230 Autres produits | 77 338.00 | 92 906.00 | | 77 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 357 319.00 | 10 164 867.00 | | 11 357 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 502 254.00 | 4 239 176.00 | | 5 502 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733 126.00 | -158 384.00 | | -733 126.00 |
242 Autres charges externes. | 3 403 200.00 | 3 510 070.00 | | 3 403 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94 658.00 | 134 627.00 | | 94 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 716 502.00 | 1 425 396.00 | | 1 716 502.00 |
252 Charges sociales | 509 422.00 | 422 979.00 | | 509 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 935.00 | 137 281.00 | | 132 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 264.00 | 46 339.00 | | 44 264.00 |
262 Autres charges | 7 630.00 | 2 740.00 | | 7 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 677 739.00 | 9 760 225.00 | | 10 677 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 679 580.00 | 404 642.00 | | 679 580.00 |
280 Produits financiers | 42 193.00 | 39 508.00 | | 42 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 766.00 | 1 330.00 | | 3 766.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 733.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 800.00 | 750.00 | | 162 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149 766.00 | 117 776.00 | | 149 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411 854.00 | 325 221.00 | | 411 854.00 |