| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 524.00 | 375.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 633.00 | 58 647.00 | 9 986.00 | 68 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 002.00 | 63 021.00 | 12 981.00 | 76 002.00 |
BT Marchandises | 206 626.00 | 8 000.00 | 198 626.00 | 206 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 327.00 | 27 288.00 | 449 039.00 | 476 327.00 |
BZ Autres créances | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
CF Disponibilités | 328 070.00 | | 328 070.00 | 328 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 857.00 | 35 288.00 | 1 098 569.00 | 1 133 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 859.00 | 98 310.00 | 1 111 550.00 | 1 209 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 881.00 | 396 967.00 | | 444 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 527.00 | 47 914.00 | | 64 527.00 |
DL TOTAL (I) | 525 908.00 | 461 381.00 | | 525 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 425.00 | 210 528.00 | | 186 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 25.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 291.00 | 313 132.00 | | 332 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 114.00 | 42 440.00 | | 42 114.00 |
EA Autres dettes | 24 467.00 | 26 208.00 | | 24 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 642.00 | 592 333.00 | | 585 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 550.00 | 1 053 713.00 | | 1 111 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 73 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 395.00 | 5 552.00 | | 18 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 383.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228.00 | 5 169.00 | | 18 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | 11 750.00 | | 15 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 720.00 | 1 486 142.00 | | 1 754 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 193.00 | 1 438 228.00 | | 1 690 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 527.00 | 47 914.00 | | 64 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 7 351.00 | | 55 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 821.00 | 7 351.00 | | 51 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 291.00 | 332 291.00 | | 332 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 425.00 | 49 582.00 | 136 843.00 | 186 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 161.00 | 599 161.00 | | 599 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 781.00 | 601 781.00 | | 601 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 642.00 | 448 799.00 | 136 843.00 | 585 642.00 |