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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 575.00 | 20 906.00 | 669.00 | 21 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 4 746.00 | 4 038.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 819.00 | 25 652.00 | 5 167.00 | 30 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 168.00 | 58 224.00 | 297 943.00 | 356 168.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 722.00 | 58 224.00 | 530 497.00 | 588 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 541.00 | 83 876.00 | 535 665.00 | 619 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
DG Autres réserves | 303 923.00 | | | 303 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 643.00 | | | -39 643.00 |
DL TOTAL (I) | 297 472.00 | | | 297 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 193.00 | | | 238 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 665.00 | | | 535 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 193.00 | | | 238 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 512.00 | | 4 127.00 | 77 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 597.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 819.00 | 30 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 482.00 | 8 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 755.00 | | 3 560.00 | 20 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 700.00 | | 567.00 | 47 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 525.00 | 7 747.00 | 28 620.00 | 46 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | 3 447.00 | 2 740.00 | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | 4 301.00 | 25 880.00 | 26 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VC Groupe et associés | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 128.00 | 427 606.00 | 1 522.00 | 429 128.00 |
VW T.V.A. | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 193.00 | 238 193.00 | | 238 193.00 |