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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 931.00 | | | -1 201 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 033.00 | | | -1 209 033.00 |
DP Provisions pour risques | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 536.00 | | | 1 169 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 996.00 | | | 1 205 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 996.00 | | | 1 205 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 902.00 | | | -15 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 536.00 | 1 169 536.00 | | 1 169 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 996.00 | 1 205 996.00 | | 1 205 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
ST Autres comptes | 440.00 | | | 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 854.00 | | | 8 854.00 |