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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 868.00 | | 893 868.00 | 893 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 342.00 | 3 793.00 | 1 252 548.00 | 1 256 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
CF Disponibilités | 938 468.00 | | 938 468.00 | 938 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 580.00 | | 1 175 580.00 | 1 175 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 922.00 | 3 793.00 | 2 428 128.00 | 2 431 922.00 |
CU Autres participations | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 500.00 | 1 465 500.00 | | 1 465 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
DG Autres réserves | 490 961.00 | 482 239.00 | | 490 961.00 |
DH Report à nouveau | -857 143.00 | | | -857 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 937.00 | 180 150.00 | | 1 150 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 806.00 | 2 274 440.00 | | 2 396 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 8 441.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 2 524.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 630.00 | 21 907.00 | | 20 630.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 322.00 | 37 873.00 | | 31 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 128.00 | 2 312 313.00 | | 2 428 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 674.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 000.00 | | | 1 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 12 803.00 | | 19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 314.00 | 354 647.00 | | 2 487 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 376.00 | 174 496.00 | | 1 336 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 937.00 | 180 150.00 | | 1 150 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 688.00 | | 65 655.00 | 2 298 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108 000.00 | 1 252 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 000.00 | 1 256 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 894.00 | | 65 655.00 | 2 294 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 868.00 | | 893 868.00 | 893 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 980.00 | 237 112.00 | 893 868.00 | 1 130 980.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |