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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 6 819.00 | 422.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 8 557.00 | 3 560.00 | 12 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 708.00 | 15 376.00 | 5 332.00 | 20 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 273 665.00 | | 273 665.00 | 273 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 498.00 | | 400 498.00 | 400 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 207.00 | 15 376.00 | 405 831.00 | 421 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 430.00 | 86 904.00 | | 71 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 206.00 | -15 474.00 | | 63 206.00 |
DL TOTAL (I) | 142 886.00 | 79 680.00 | | 142 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 1 331.00 | | 15 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 733.00 | 6 341.00 | | 6 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 323.00 | 232 222.00 | | 195 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 45 085.00 | | 45 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 944.00 | 284 979.00 | | 262 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 831.00 | 364 660.00 | | 405 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 819.00 | | 569.00 | 20 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 20 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | | 569.00 | 18 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 2 522.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 2 522.00 | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922.00 | 11 572.00 | 1 350.00 | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 212.00 | 256 212.00 | | 256 212.00 |