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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AN Terrains | 3 785.00 | 2 978.00 | 807.00 | 3 785.00 |
AP Constructions | 266 237.00 | 205 442.00 | 60 794.00 | 266 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 530.00 | 66 106.00 | 20 424.00 | 86 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 813.00 | 168 370.00 | 27 443.00 | 195 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 550.00 | 445 613.00 | 153 938.00 | 599 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 149.00 | | 353 149.00 | 353 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 699.00 | 445 613.00 | 507 087.00 | 952 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | 93.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 791.00 | 71 515.00 | | 97 791.00 |
DL TOTAL (I) | 207 899.00 | 181 608.00 | | 207 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 543.00 | 21 125.00 | | 22 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 85 756.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 412.00 | 202 508.00 | | 136 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 628.00 | 139 205.00 | | 135 628.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 268.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 188.00 | 448 862.00 | | 299 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 087.00 | 635 470.00 | | 507 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 189.00 | 11 606.00 | | 15 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 483.00 | 3 068.00 | | 596 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 297.00 | 3 068.00 | | 549 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 549.00 | 47 064.00 | | 398 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 832.00 | 47 064.00 | | 395 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 543.00 | 7 354.00 | 15 189.00 | 22 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 113.00 | 74 644.00 | 44 469.00 | 119 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 188.00 | 283 999.00 | 15 189.00 | 299 188.00 |