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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 9 232.00 | 3 429.00 | 5 803.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 523.00 | 35 043.00 | 4 481.00 | 39 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 524.00 | 16 681.00 | 18 844.00 | 35 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 622.00 | 57 995.00 | 88 627.00 | 146 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BN En cours de production de biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 266.00 | | 165 266.00 | 165 266.00 |
CF Disponibilités | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 929.00 | | 245 929.00 | 245 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 551.00 | 57 995.00 | 334 556.00 | 392 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 1 879.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 157 760.00 | 149 960.00 | | 157 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 950.00 | 18 737.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 274 526.00 | 270 576.00 | | 274 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543.00 | 19 767.00 | | 14 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 223.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 9 885.00 | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | 29 891.00 | | 14 028.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 7.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 029.00 | 59 773.00 | | 60 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 556.00 | 330 349.00 | | 334 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 850.00 | 45 250.00 | | 50 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 557.00 | 9 438.00 | | 48 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 714.00 | 9 438.00 | | 45 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 543.00 | 5 364.00 | 9 179.00 | 14 543.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 029.00 | 50 850.00 | 9 179.00 | 60 029.00 |