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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 8 587.00 | 1 033.00 | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 980.00 | 60 978.00 | 52 002.00 | 112 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 098.00 | 231 805.00 | 150 292.00 | 382 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 560.00 | 301 370.00 | 314 190.00 | 615 560.00 |
BT Marchandises | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 632.00 | 143.00 | 520 489.00 | 520 632.00 |
BZ Autres créances | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CF Disponibilités | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 690.00 | 143.00 | 1 034 546.00 | 1 034 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 250.00 | 301 513.00 | 1 348 737.00 | 1 650 250.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 13 671.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 230 080.00 | 138 208.00 | | 230 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 454.00 | 123 201.00 | | 96 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 353.00 | 1 953.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 575 388.00 | 502 033.00 | | 575 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 763.00 | 24 873.00 | | 50 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722.00 | 25 590.00 | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 509.00 | 380 947.00 | | 636 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 237.00 | 176 963.00 | | 69 237.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 19 768.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 349.00 | 628 140.00 | | 773 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 737.00 | 1 130 173.00 | | 1 348 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 008.00 | 628 140.00 | | 738 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 883.00 | | 282 754.00 | 476 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 42 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 076.00 | 615 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 77 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 613.00 | 495 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 544.00 | | 1 324.00 | 76 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 602.00 | | 242 089.00 | 396 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 39 341.00 | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 078.00 | 40 793.00 | 13 500.00 | 274 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 43.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 534.00 | 40 749.00 | 13 500.00 | 265 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | 655.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | 655.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 655.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 509.00 | 636 509.00 | | 636 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 520 460.00 | 520 460.00 | | 520 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 763.00 | 15 422.00 | 35 341.00 | 50 763.00 |
VI Groupe et associés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 193.00 | 581 333.00 | 37 860.00 | 619 193.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 349.00 | 738 008.00 | 35 341.00 | 773 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 439.00 | 11 702.00 | | 20 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | 3 782.00 | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 309 894.00 | 272 693.00 | | 309 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 638.00 | 53 844.00 | | 53 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 482.00 | 6 590.00 | | 5 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 921.00 | 18 292.00 | | 25 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 540.00 | 852 666.00 | | 1 042 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917 519.00 | 746 720.00 | | 917 519.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 864.00 | 330 319.00 | | 367 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |