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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303 855.00 | | 2 303 855.00 | 2 303 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 677.00 | 822.00 | 2 303 855.00 | 2 304 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 572 829.00 | 154 549.00 | 28 418 280.00 | 28 572 829.00 |
CF Disponibilités | 1 830 076.00 | | 1 830 076.00 | 1 830 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 402 905.00 | 154 549.00 | 30 248 356.00 | 30 402 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 707 582.00 | 155 370.00 | 32 552 211.00 | 32 707 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 399 479.00 | 18 399 479.00 | | 18 399 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 839 948.00 | 1 839 948.00 | | 1 839 948.00 |
DH Report à nouveau | 11 575 768.00 | 12 178 863.00 | | 11 575 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 927.00 | -103 095.00 | | 682 927.00 |
DL TOTAL (I) | 32 498 122.00 | 32 315 195.00 | | 32 498 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 157.00 | 11 400.00 | | 20 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 932.00 | 83 033.00 | | 33 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 089.00 | 106 433.00 | | 54 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 552 211.00 | 32 421 628.00 | | 32 552 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -613.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 355.00 | 101 553.00 | | 130 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 800.00 | 1 059 621.00 | | 2 230 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 875.00 | 1 162 716.00 | | 1 547 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 927.00 | -103 095.00 | | 682 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 754.00 | | 4 923.00 | 2 299 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 932.00 | | 4 923.00 | 2 298 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 837.00 | 154 549.00 | 317 837.00 | 317 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 837.00 | 154 549.00 | 317 837.00 | 317 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 837.00 | 154 549.00 | 317 837.00 | 317 837.00 |
UG ‐ Financières | | 154 549.00 | 317 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 552.00 | | 989 552.00 | 989 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014 303.00 | | 1 014 303.00 | 1 014 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 855.00 | | 2 003 855.00 | 2 003 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |