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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 14 033.00 | 16 424.00 | 30 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 941.00 | 14 033.00 | 209 907.00 | 223 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
110 Total général Actif | 288 467.00 | 14 033.00 | 274 433.00 | 288 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 293.00 | | | 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -292.00 | | | -292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |