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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 1 656.00 | 556.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 669.00 | 35 375.00 | 9 294.00 | 44 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 184.00 | 37 032.00 | 11 152.00 | 48 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 319.00 | | 495 319.00 | 495 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 503.00 | 37 032.00 | 506 471.00 | 543 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 339 057.00 | 309 166.00 | | 339 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 551.00 | 29 890.00 | | 48 551.00 |
DL TOTAL (I) | 389 259.00 | 340 707.00 | | 389 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 2 166.00 | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 212.00 | 132 840.00 | | 117 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 471.00 | 473 548.00 | | 506 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 594.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 459.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -459.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 1 516.00 | | 4 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 551.00 | 29 890.00 | | 48 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 082.00 | | 5 102.00 | 43 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 684.00 | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | | 4 418.00 | 40 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 166.00 | 7 866.00 | | 29 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 687.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 7 179.00 | | 28 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 891.00 | 111 590.00 | 1 301.00 | 112 891.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |