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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AP Constructions | 15 794.00 | 13 575.00 | 2 219.00 | 15 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 429.00 | 57 334.00 | 9 095.00 | 66 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 5 784.00 | 201.00 | 5 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 588.00 | 80 595.00 | 21 993.00 | 102 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BN En cours de production de biens | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
BZ Autres créances | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | 1 853.00 | 107 147.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 879.00 | 1 853.00 | 637 026.00 | 638 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 467.00 | 82 448.00 | 659 020.00 | 741 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 384 247.00 | 361 958.00 | | 384 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349.00 | 22 289.00 | | 21 349.00 |
DL TOTAL (I) | 423 196.00 | 401 847.00 | | 423 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 500.00 | 223 569.00 | | 177 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 514.00 | 42 569.00 | | 42 514.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 11 831.00 | | 8 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | 10 731.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 823.00 | 288 699.00 | | 235 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 020.00 | 690 546.00 | | 659 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 823.00 | 288 699.00 | | 235 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 344.00 | | 8 394.00 | 94 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 102 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 235.00 | | 7 974.00 | 80 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 420.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 627.00 | 3 967.00 | | 76 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 218.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 944.00 | 3 749.00 | | 72 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 059.00 | 286 909.00 | 150.00 | 287 059.00 |
VW T.V.A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |