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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
BZ Autres créances | 182 095.00 | | 182 095.00 | 182 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
CF Disponibilités | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 230.00 | | 672 230.00 | 672 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 369.00 | | 809 369.00 | 809 369.00 |
CU Autres participations | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 885 238.00 | 885 238.00 | | 885 238.00 |
DH Report à nouveau | -81 243.00 | -71 227.00 | | -81 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 904.00 | -10 016.00 | | -7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 797 191.00 | 805 095.00 | | 797 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 197.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 2 983.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 178.00 | 11 179.00 | | 12 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 369.00 | 816 275.00 | | 809 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 178.00 | 11 179.00 | | 12 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 454.00 | 10 559.00 | | 11 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 358.00 | 20 575.00 | | 19 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 904.00 | -10 016.00 | | -7 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 619.00 | | 58 520.00 | 78 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VC Groupe et associés | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 095.00 | 182 095.00 | | 182 095.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |