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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 6 823.00 | 3 017.00 | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 24 341.00 | 5 844.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 549.00 | 31 164.00 | 26 385.00 | 57 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 444.00 | | 412 444.00 | 412 444.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 898.00 | | 566 898.00 | 566 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 447.00 | 31 164.00 | 593 283.00 | 624 447.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 740.00 | 45 925.00 | | -46 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 025.00 | -92 665.00 | | 34 025.00 |
DL TOTAL (I) | -10 515.00 | -44 540.00 | | -10 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 889.00 | 253 196.00 | | 240 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 519.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 145 975.00 | | 153 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 456.00 | 247 325.00 | | 200 456.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 798.00 | 647 014.00 | | 603 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 283.00 | 602 474.00 | | 593 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 107.00 | | 3 170.00 | 66 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 17 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 57 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 40 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 993.00 | | 608.00 | 50 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114.00 | | 2 562.00 | 15 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291.00 | 6 788.00 | 5 915.00 | 30 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 6 788.00 | 5 915.00 | 30 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 412 444.00 | 412 444.00 | | 412 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 333.00 | 166 667.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 004.00 | 485 586.00 | 17 418.00 | 503 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 798.00 | 437 131.00 | 166 667.00 | 603 798.00 |