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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 750.00 | 75 546.00 | 5 204.00 | 80 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 020.00 | 152 659.00 | 46 360.00 | 199 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 334.00 | 228 390.00 | 271 944.00 | 500 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 934.00 | 228 390.00 | 359 544.00 | 587 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 343.00 | 197 047.00 | | 131 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | -65 704.00 | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 161 459.00 | 140 143.00 | | 161 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 554.00 | 117 286.00 | | 100 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | 27 816.00 | | 34 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 35 111.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 35 848.00 | 25 813.00 | | 35 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 085.00 | 206 108.00 | | 198 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 544.00 | 346 251.00 | | 359 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 36.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 908.00 | 356 367.00 | | 413 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 592.00 | 422 070.00 | | 392 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 316.00 | -65 704.00 | | 21 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 535.00 | | 3 799.00 | 496 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 970.00 | | 3 799.00 | 275 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 561.00 | 12 829.00 | | 215 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 376.00 | 12 829.00 | | 215 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 554.00 | 85 153.00 | 15 401.00 | 100 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 085.00 | 182 684.00 | 15 401.00 | 198 085.00 |