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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AP Constructions | 14 062.00 | 13 454.00 | 608.00 | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 605.00 | 21 585.00 | 4 021.00 | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 368.00 | 59 589.00 | 26 779.00 | 86 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 681.00 | 103 528.00 | 48 153.00 | 151 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 816.00 | | 342 816.00 | 342 816.00 |
BZ Autres créances | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
CF Disponibilités | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 315.00 | | 819 315.00 | 819 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995.00 | 103 528.00 | 867 468.00 | 970 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | -187 466.00 | 117 279.00 | | -187 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 215.00 | -304 745.00 | | 94 215.00 |
DL TOTAL (I) | 876.00 | -93 339.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 419.00 | 441 084.00 | | 444 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 503.00 | 7 483.00 | | 38 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 553.00 | 361 565.00 | | 189 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 630.00 | 125 598.00 | | 139 630.00 |
EA Autres dettes | 54 487.00 | 19 196.00 | | 54 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 592.00 | 954 927.00 | | 866 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 468.00 | 861 588.00 | | 867 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 856.00 | 582 840.00 | | 475 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 334.00 | 9 710.00 | 258.00 | 94 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 258.00 | 258.00 | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | 9 452.00 | | 85 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 553.00 | 189 553.00 | | 189 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 630.00 | 127 560.00 | 12 070.00 | 139 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 419.00 | 65 753.00 | 378 666.00 | 444 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 370.00 | 590 370.00 | | 590 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 115.00 | 590 370.00 | 16 745.00 | 607 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 592.00 | 475 856.00 | 390 736.00 | 866 592.00 |