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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 29 528.00 | 9 019.00 | 38 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 547.00 | 29 528.00 | 9 019.00 | 38 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
084 Disponibilités | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
110 Total général Actif | 70 129.00 | 29 528.00 | 40 601.00 | 70 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 775.00 | | | 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 736.00 | | | 157 736.00 |
222 Production stockée | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67.00 | | | -67.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |