| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 511.00 | 1 399.00 | 38 112.00 | 39 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 15 541.00 | 723.00 | 16 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638 291.00 | 1 638 291.00 | | 1 638 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 356.00 | 3 776 918.00 | 4 839 438.00 | 8 616 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 712.00 | 3 776 918.00 | 4 988 794.00 | 8 765 712.00 |
CU Autres participations | 6 754 575.00 | 2 121 687.00 | 4 632 888.00 | 6 754 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 581.00 | 729 581.00 | | 729 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 604 024.00 | 4 604 024.00 | | 4 604 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 460.00 | -2 225 106.00 | | -2 707 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 281.00 | -482 354.00 | | 637 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 400.00 | 2 682 119.00 | | 3 319 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 819 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 439.00 | 265 402.00 | | 433 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 979.00 | 531 754.00 | | 670 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 869.00 | 56 414.00 | | 153 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 244.00 | 210 781.00 | | 255 244.00 |
EA Autres dettes | 155 864.00 | 783 677.00 | | 155 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 395.00 | 2 667 776.00 | | 1 669 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 794.00 | 5 349 895.00 | | 4 988 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 395.00 | 2 667 776.00 | | 1 669 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 439.00 | 165 402.00 | | 433 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 979.00 | | | 670 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 966.00 | | 1 370 966.00 | 1 370 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 966.00 | | 1 370 966.00 | 1 370 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 716.00 | 953 981.00 | | 2 038 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 435.00 | 1 436 335.00 | | 1 401 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 281.00 | -482 354.00 | | 637 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 952.00 | | 53 003.00 | 8 573 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 8 616 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 16 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507 578.00 | | 53 003.00 | 8 507 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 299.00 | 641.00 | | 16 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 641.00 | | 14 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759 978.00 | | | 3 759 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759 978.00 | | | 3 759 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 291.00 | | 1 638 291.00 | 1 638 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
VB T. V. A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 439.00 | 433 439.00 | | 433 439.00 |
VI Groupe et associés | 670 979.00 | 670 979.00 | | 670 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 748.00 | | | 919 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 376.00 | 148 369.00 | 1 806 006.00 | 1 954 376.00 |
VW T.V.A. | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 395.00 | 1 669 395.00 | | 1 669 395.00 |