| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 291.00 | 57 790.00 | 11 501.00 | 69 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 705.00 | 140 189.00 | 10 516.00 | 150 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 179.00 | 197 979.00 | 34 200.00 | 232 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BZ Autres créances | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 194.00 | 197 979.00 | 91 215.00 | 289 194.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 312.00 | | 384 312.00 | 384 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 312.00 | | 384 312.00 | 384 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 589.00 | | | 429 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 619.00 | | | 429 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | | | -29.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 304.00 | | 11 875.00 | 220 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 121.00 | | 11 875.00 | 208 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 476.00 | 6 503.00 | | 191 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 476.00 | 6 503.00 | | 191 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 174.00 | 11 333.00 | 28 840.00 | 40 174.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VP Divers | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 812.00 | 43 705.00 | 12 106.00 | 55 812.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 448.00 | 58 607.00 | 28 840.00 | 87 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |