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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 528.00 | | 1 326 528.00 | 1 326 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 852.00 | | 204 852.00 | 204 852.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 258.00 | | 1 616 258.00 | 1 616 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 326 528.00 | | 1 326 528.00 | 1 326 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 781 000.00 | 688 000.00 | | 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 758.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 506.00 | 92 936.00 | | 64 506.00 |
DL TOTAL (I) | 916 301.00 | 851 794.00 | | 916 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 786.00 | 198 193.00 | | 172 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 756.00 | 392 419.00 | | 315 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 614.00 | 189 242.00 | | 210 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 957.00 | 779 855.00 | | 699 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 258.00 | 1 631 649.00 | | 1 616 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 432.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 1 459.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 009.00 | 549 125.00 | | 522 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 502.00 | 456 188.00 | | 457 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 506.00 | 92 936.00 | | 64 506.00 |