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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 305.00 | 96 001.00 | 46 304.00 | 142 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286.00 | 6 228.00 | 1 058.00 | 7 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 655.00 | 102 924.00 | 226 731.00 | 329 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 511.00 | 1 836.00 | 308 675.00 | 310 511.00 |
BZ Autres créances | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
CF Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 274.00 | 1 836.00 | 490 438.00 | 492 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 929.00 | 104 760.00 | 717 169.00 | 821 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 004.00 | 164 664.00 | | 170 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | 5 340.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 216 727.00 | 216 004.00 | | 216 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 577.00 | 275 344.00 | | 270 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 519.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 75 767.00 | | 86 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 250.00 | 102 512.00 | | 131 250.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | 16 378.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 442.00 | 470 519.00 | | 500 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 169.00 | 686 523.00 | | 717 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 442.00 | 470 519.00 | | 500 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 959.00 | | 26 996.00 | 307 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 329 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 149 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 895.00 | | 26 996.00 | 127 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 952.00 | 12 272.00 | 5 300.00 | 95 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | 12 272.00 | 5 300.00 | 95 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 321.00 | 260 321.00 | | 260 321.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 015.00 | 429 015.00 | | 429 015.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 442.00 | 500 442.00 | | 500 442.00 |