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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 565 581.00 | 32 445 536.00 | 8 120 045.00 | 40 565 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915 323.00 | | 4 915 323.00 | 4 915 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 480 904.00 | 32 445 536.00 | 13 035 369.00 | 45 480 904.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 687 982.00 | 32 445 536.00 | 13 242 447.00 | 45 687 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098 932.00 | | | 1 098 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 723 258.00 | -17 934 171.00 | | -14 723 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 839.00 | 3 210 912.00 | | 3 386 839.00 |
DK Provisions réglementées | 8 120 045.00 | 10 824 417.00 | | 8 120 045.00 |
DL TOTAL (I) | -3 206 374.00 | -3 888 841.00 | | -3 206 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 267 750.00 | 20 680 710.00 | | 16 267 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 398.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 582.00 | 167 852.00 | | 176 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 448 821.00 | 20 852 960.00 | | 16 448 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 447.00 | 16 964 119.00 | | 13 242 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 103.00 | 4 585 209.00 | | 4 855 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 427 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 704 372.00 | 2 704 372.00 | | 2 704 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704 372.00 | 2 704 372.00 | | 2 704 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704 372.00 | 2 704 372.00 | | 2 704 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 916.00 | 6 258 669.00 | | 6 368 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 077.00 | 3 047 757.00 | | 2 982 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 839.00 | 3 210 912.00 | | 3 386 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 507 003.00 | | 80 561.00 | 46 507 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106 660.00 | 4 915 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 660.00 | 45 480 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 565 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 565 581.00 | | | 40 565 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941 422.00 | | 80 561.00 | 5 941 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 741 164.00 | 2 704 372.00 | 32 445 536.00 | 29 741 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 741 164.00 | 2 704 372.00 | 32 445 536.00 | 29 741 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 824 417.00 | | 2 704 372.00 | 10 824 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824 417.00 | | 2 704 372.00 | 10 824 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 704 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915 323.00 | 1 098 932.00 | 3 816 391.00 | 4 915 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267 750.00 | 4 674 032.00 | 11 593 718.00 | 16 267 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412 960.00 | | | 4 412 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 1 948.00 | 2 895.00 | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 167.00 | 1 100 880.00 | 3 819 286.00 | 4 920 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 821.00 | 4 855 103.00 | 11 593 718.00 | 16 448 821.00 |