| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | 77 600.00 | 88 400.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 838.00 | 95 245.00 | 18 593.00 | 113 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 744.00 | 18 373.00 | 3 371.00 | 21 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 099.00 | 206 388.00 | 458 711.00 | 665 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 558.00 | 54 255.00 | 1 250 303.00 | 1 304 558.00 |
BZ Autres créances | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CF Disponibilités | 658 318.00 | | 658 318.00 | 658 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 613.00 | 54 255.00 | 2 098 359.00 | 2 152 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 712.00 | 260 643.00 | 2 557 069.00 | 2 817 712.00 |
CU Autres participations | 345 175.00 | | 345 175.00 | 345 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 174.00 | 41 483.00 | | -103 174.00 |
DL TOTAL (I) | 261 825.00 | 406 482.00 | | 261 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 303.00 | 755 307.00 | | 1 072 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 331 929.00 | | 49 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 848.00 | 1 326 590.00 | | 1 126 848.00 |
EA Autres dettes | 46 223.00 | 97 607.00 | | 46 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 244.00 | 2 511 433.00 | | 2 295 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 069.00 | 2 917 915.00 | | 2 557 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
FG Production vendue services | 6 169 138.00 | | 6 169 138.00 | 6 169 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 396.00 | | 6 178 396.00 | 6 178 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 780.00 | 1 761.00 | | 13 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 14 188.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 814.00 | 15 949.00 | | 14 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | 10 520.00 | | 12 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393.00 | 10 612.00 | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 5 337.00 | | 2 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 482.00 | 24 934.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 597.00 | 6 787 613.00 | | 6 323 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 771.00 | 6 746 130.00 | | 6 426 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 174.00 | 41 483.00 | | -103 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 166.00 | 86 520.00 | | 90 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 923.00 | | 17 308.00 | 648 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 665 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 135 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 405.00 | | 17 308.00 | 119 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 348.00 | | | 348 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 070.00 | 31 450.00 | 1 132.00 | 176 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 170.00 | 16 600.00 | | 76 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | 14 850.00 | 1 132.00 | 99 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 192.00 | | 1 937.00 | 56 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 192.00 | | 1 937.00 | 56 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 192.00 | | 1 937.00 | 56 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 134.00 | 565 134.00 | | 565 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 571.00 | | | 1 211 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 303.00 | 1 072 303.00 | | 1 072 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VP Divers | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 711.00 | 1 479 539.00 | 3 173.00 | 1 482 711.00 |
VW T.V.A. | 330 061.00 | 330 061.00 | | 330 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 244.00 | 2 295 244.00 | | 2 295 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 556.00 | 111 066.00 | | 120 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 857.00 | 25 932.00 | | 31 857.00 |
ST Autres comptes | 277 068.00 | 249 673.00 | | 277 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 640.00 | 192 460.00 | | 193 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 573.00 | 1 137 461.00 | | 1 003 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 883.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 556.00 | 111 066.00 | | 120 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 129.00 | 1 335 232.00 | | 1 190 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 210.00 | 377 039.00 | | 369 210.00 |
ZE Dividendes | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 137.00 | 1 606 410.00 | | 1 506 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |