| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 609.00 | 88 401.00 | 66 208.00 | 154 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 199.00 | 107 167.00 | 144 032.00 | 251 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 691.00 | | 172 691.00 | 172 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 891.00 | 107 167.00 | 316 723.00 | 423 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 250 506.00 | 278 964.00 | | 250 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 393.00 | -28 458.00 | | -10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 247 689.00 | 258 081.00 | | 247 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 16 225.00 | | 6 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 11 080.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 48 296.00 | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 035.00 | 77 941.00 | | 69 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 723.00 | 336 022.00 | | 316 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 035.00 | 71 926.00 | | 69 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
FG Production vendue services | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 551.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 263.00 | 26 405.00 | | 21 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 113.00 | 247 732.00 | | 209 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 506.00 | 276 190.00 | | 219 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 393.00 | -28 458.00 | | -10 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 232.00 | | 42 000.00 | 209 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 16 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 251 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 558.00 | | 41 818.00 | 131 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | 182.00 | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 751.00 | 15 416.00 | | 91 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 751.00 | 15 416.00 | | 91 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 2 865.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 8 299.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 16 061.00 | 18 667.00 | | 16 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 829.00 | 19 092.00 | | 19 829.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 920.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 919.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | 4 784.00 | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 319.00 | 43 243.00 | | 41 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 929.00 | 20 047.00 | | 22 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 093.00 | 46 977.00 | | 45 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |