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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 781.00 | 1 181.00 | 883 600.00 | 884 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 103.00 | | 661 103.00 | 661 103.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 1 376 418.00 | | 1 376 418.00 | 1 376 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 966.00 | | 2 041 966.00 | 2 041 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 748.00 | 1 181.00 | 2 925 566.00 | 2 926 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 883 600.00 | | 883 600.00 | 883 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 987 225.00 | 1 630 313.00 | | 1 987 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 006.00 | 356 911.00 | | 345 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 881.00 | 1 988 875.00 | | 2 333 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 782.00 | 579 160.00 | | 453 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 240.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 270.00 | 109 556.00 | | 133 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 684.00 | 691 956.00 | | 591 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 566.00 | 2 685 831.00 | | 2 925 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 684.00 | 691 956.00 | | 591 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
FG Production vendue services | 647 544.00 | | 647 544.00 | 647 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 544.00 | | 647 544.00 | 647 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 944.00 | 132 526.00 | | 128 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 546.00 | 678 435.00 | | 652 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 539.00 | 321 523.00 | | 307 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 006.00 | 356 911.00 | | 345 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 782.00 | | | 884 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 600.00 | | | 883 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 379.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 379.00 | | 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
UX Autres créances clients | 661 104.00 | 661 104.00 | | 661 104.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 310.00 | 453 310.00 | | 453 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 548.00 | 665 548.00 | | 665 548.00 |
VW T.V.A. | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 685.00 | 591 685.00 | | 591 685.00 |