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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 678.00 | 59 056.00 | 9 622.00 | 68 678.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 268.00 | 62 646.00 | 17 622.00 | 80 268.00 |
060 Stock marchandises | 141 828.00 | | 141 828.00 | 141 828.00 |
072 Créances – Autres | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 471.00 | | 195 471.00 | 195 471.00 |
110 Total général Actif | 275 739.00 | 62 646.00 | 213 093.00 | 275 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 280.00 | 116 450.00 | | 94 280.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 031.00 | 153 840.00 | | 70 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 468.00 | 4 500.00 | | 63 468.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 945.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 976.00 | 275 735.00 | | 227 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 903.00 | 71 572.00 | | 56 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 760.00 | 35 310.00 | | 12 760.00 |
242 Autres charges externes. | 58 285.00 | 66 544.00 | | 58 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 757.00 | | 1 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 114.00 | 51 508.00 | | 60 114.00 |
252 Charges sociales | 9 544.00 | 30 688.00 | | 9 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | 7 508.00 | | 7 159.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 58.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 367.00 | 263 945.00 | | 206 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 609.00 | 11 790.00 | | 21 609.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 59.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 336.00 | 10 651.00 | | 25 336.00 |