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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 1 458.00 | 8 181.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 959.00 | 1 694.00 | 14 264.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 322.00 | 4 880.00 | 57 442.00 | 62 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 735.00 | 8 032.00 | 131 703.00 | 139 735.00 |
BT Marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 925.00 | 8 032.00 | 162 893.00 | 170 925.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | -1 880.00 | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 835.00 | 1 566.00 | | -32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 876.00 | 45 711.00 | | 12 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 9 125.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 119.00 | 43 275.00 | | 71 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 4 035.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 9 988.00 | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 100.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 018.00 | 66 523.00 | | 150 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 893.00 | 112 234.00 | | 162 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 227.00 | 66 523.00 | | 100 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 1 670.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 106 670.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 737.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 75 060.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 31 610.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 694.00 | 170 669.00 | | 90 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 529.00 | 169 103.00 | | 123 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 835.00 | 1 566.00 | | -32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476.00 | | 174 946.00 | 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 687.00 | 139 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 687.00 | 78 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 3 840.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 032.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 620.00 | 8 829.00 | 36 847.00 | 58 620.00 |
VI Groupe et associés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 6 196.00 | 3 840.00 | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 018.00 | 100 227.00 | 36 847.00 | 150 018.00 |