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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 011.00 | 55 666.00 | 23 345.00 | 79 011.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 466.00 | 20 716.00 | -250.00 | 20 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 324.00 | 364 479.00 | 219 845.00 | 584 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186.00 | 2 380.00 | 20 806.00 | 23 186.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 248.00 | 2 380.00 | 73 867.00 | 76 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 572.00 | 366 860.00 | 293 712.00 | 660 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 353.00 | 274 353.00 | | 274 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 389.00 | -1 275 683.00 | | -1 303 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 568.00 | -27 707.00 | | -198 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 958.00 | -1 087 389.00 | | -1 285 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 304.00 | 1 192 304.00 | | 1 456 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 282.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 065.00 | 239 270.00 | | 102 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 59 858.00 | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 670.00 | 1 491 787.00 | | 1 579 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 712.00 | 404 398.00 | | 293 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 304.00 | | | 1 456 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 731.00 | 43 110.00 | 2 394 840.00 | 2 351 731.00 |
FG Production vendue services | 25 815.00 | 5 536.00 | 31 351.00 | 25 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 546.00 | 48 646.00 | 2 426 192.00 | 2 377 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 111 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 2 469.00 | | 5 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 2 469.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 6 552.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 6 552.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | -4 083.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 986.00 | 2 806 460.00 | | 2 544 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 554.00 | 2 834 167.00 | | 2 743 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 568.00 | -27 707.00 | | -198 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 324.00 | | | 584 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 847.00 | | | 275 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 761.00 | | | 287 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 831.00 | 14 649.00 | | 349 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 847.00 | | | 275 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 267.00 | 14 649.00 | | 53 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 086.00 | 2 380.00 | 109 086.00 | 109 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 086.00 | 2 380.00 | 109 086.00 | 109 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 086.00 | 2 380.00 | 109 086.00 | 109 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | 109 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UX Autres créances clients | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 304.00 | 1 456 304.00 | | 1 456 304.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 352.00 | 1 579 352.00 | | 1 579 352.00 |