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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 214.00 | 22 646.00 | 7 567.00 | 30 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 029.00 | 44 760.00 | 37 269.00 | 82 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 273.00 | 67 406.00 | 333 867.00 | 401 273.00 |
BT Marchandises | 106 287.00 | 19 503.00 | 86 784.00 | 106 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BZ Autres créances | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CF Disponibilités | 150 880.00 | | 150 880.00 | 150 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 404.00 | 19 503.00 | 397 901.00 | 417 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 677.00 | 86 909.00 | 731 768.00 | 818 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 404.00 | 26 090.00 | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 468.00 | 120 314.00 | | 79 468.00 |
DL TOTAL (I) | 233 872.00 | 234 404.00 | | 233 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 030.00 | 210 172.00 | | 202 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 735.00 | 66 516.00 | | 28 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | 746.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 66 640.00 | | 68 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 441.00 | 169 519.00 | | 195 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 895.00 | 513 593.00 | | 497 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 768.00 | 747 998.00 | | 731 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 784.00 | 329 975.00 | | 361 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 643.00 | | 5 630.00 | 395 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 643.00 | | 4 600.00 | 107 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 030.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 9 132.00 | | 58 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 9 132.00 | | 58 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 503.00 | 8 000.00 | | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | 8 000.00 | | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | 8 000.00 | | 11 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 644.00 | 68 538.00 | 133 106.00 | 201 644.00 |
VI Groupe et associés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 267.00 | 160 237.00 | 9 030.00 | 169 267.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 890.00 | 361 784.00 | 133 106.00 | 494 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 224.00 | 15 268.00 | | 19 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 096.00 | 14 524.00 | | 14 096.00 |
ST Autres comptes | 71 590.00 | 73 051.00 | | 71 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 943.00 | 59 366.00 | | 56 943.00 |
YT Sous‐traitance | 11 060.00 | 18 391.00 | | 11 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | 5 165.00 | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 597.00 | 20 433.00 | | 24 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 521.00 | 208 072.00 | | 229 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 047.00 | 100 679.00 | | 118 047.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 689.00 | 165 332.00 | | 153 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |