| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922 545.00 | 4 898 743.00 | 7 023 802.00 | 11 922 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 992.00 | 43 392.00 | 5 600.00 | 48 992.00 |
AX Avances et acomptes | 258 457.00 | | 258 457.00 | 258 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 768 582.00 | 6 442 295.00 | 9 326 287.00 | 15 768 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 754 507.00 | | 1 754 507.00 | 1 754 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 374.00 | | 345 374.00 | 345 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 723 811.00 | | 110 723 811.00 | 110 723 811.00 |
BZ Autres créances | 81 281 564.00 | | 81 281 564.00 | 81 281 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 569 806.00 | | 4 569 806.00 | 4 569 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 700 590.00 | | 198 700 590.00 | 198 700 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 469 171.00 | 6 442 295.00 | 208 026 876.00 | 214 469 171.00 |
CU Autres participations | 3 444 179.00 | 1 500 160.00 | 1 944 019.00 | 3 444 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 407 524.00 | -2 791 042.00 | | -4 407 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 508.00 | -1 616 482.00 | | 871 508.00 |
DK Provisions réglementées | 741 472.00 | 570 722.00 | | 741 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 457.00 | 563 198.00 | | 1 605 457.00 |
DP Provisions pour risques | 4 822 497.00 | 4 792 497.00 | | 4 822 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 162.00 | 1 745 245.00 | | 1 896 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 718 659.00 | 6 537 742.00 | | 6 718 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 7 326 476.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 674 946.00 | 25 266 622.00 | | 30 674 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316 630.00 | 6 533 251.00 | | 5 316 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 474 695.00 | 97 062 573.00 | | 105 474 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407 388.00 | 25 611 081.00 | | 25 407 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 695.00 | 1 284 238.00 | | 507 695.00 |
EA Autres dettes | 32 319 686.00 | 22 216 764.00 | | 32 319 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 702 761.00 | 185 301 006.00 | | 199 702 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 026 876.00 | 192 401 946.00 | | 208 026 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FD Production vendue biens | 261 211 300.00 | | 261 211 300.00 | 261 211 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 226 300.00 | | 261 226 300.00 | 261 226 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 748 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 162 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 064 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 679 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 318 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 387 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 003.00 | |
GE Autres charges | | | 199 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 334 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 618 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 914 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 991.00 | 80 869.00 | | 136 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 044.00 | 149 341.00 | | 85 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 035.00 | 230 211.00 | | 222 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 611.00 | 78 613.00 | | 52 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 794.00 | 2 775 735.00 | | 255 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 405.00 | 2 854 348.00 | | 308 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 370.00 | -2 624 137.00 | | -86 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 567.00 | 878 480.00 | | 964 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 406.00 | 3 870 487.00 | | -247 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 189 676.00 | 256 263 352.00 | | 300 189 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 318 167.00 | 257 879 834.00 | | 299 318 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 508.00 | -1 616 482.00 | | 871 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 331 247.00 | | 5 611 553.00 | 12 331 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 3 538 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174 219.00 | 15 768 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168 069.00 | 12 229 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 766.00 | | 5 568 297.00 | 8 829 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 481.00 | | 43 256.00 | 3 501 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 989.00 | 2 099 094.00 | 39 948.00 | 2 882 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 989.00 | 2 099 094.00 | 39 948.00 | 2 882 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 722.00 | 255 794.00 | 85 044.00 | 570 722.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 537 742.00 | 687 003.00 | 506 086.00 | 6 537 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 160.00 | | | 1 500 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 608 624.00 | 942 797.00 | 591 130.00 | 8 608 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 003.00 | 506 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 794.00 | 85 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 474 695.00 | 105 474 695.00 | | 105 474 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791 388.00 | 7 791 388.00 | | 7 791 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614 484.00 | 3 614 484.00 | | 3 614 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 695.00 | 507 695.00 | | 507 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 319 686.00 | 32 319 686.00 | | 32 319 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
UX Autres créances clients | 110 723 811.00 | 110 723 811.00 | | 110 723 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VB T. V. A. | 16 294 171.00 | 16 294 171.00 | | 16 294 171.00 |
VC Groupe et associés | 53 269 128.00 | 53 269 128.00 | | 53 269 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 674 946.00 | 30 674 946.00 | | 30 674 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311 500.00 | | | 7 311 500.00 |
VP Divers | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 375.00 | 420 375.00 | | 420 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616 945.00 | 11 616 945.00 | | 11 616 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 125 311.00 | 192 125 311.00 | | 192 125 311.00 |
VW T.V.A. | 13 581 141.00 | 13 581 141.00 | | 13 581 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 386 131.00 | 194 386 131.00 | | 194 386 131.00 |