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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 823.00 | 88.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 140.00 | 102 686.00 | 49 454.00 | 152 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 643.00 | 110 794.00 | 69 849.00 | 180 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 390 894.00 | | 390 894.00 | 390 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 990.00 | 110 794.00 | 657 196.00 | 767 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 41 392.00 | 36 537.00 | | 41 392.00 |
DH Report à nouveau | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | 4 855.00 | | 10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 201 097.00 | 190 952.00 | | 201 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 991.00 | 208 020.00 | | 67 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 460.00 | 179 927.00 | | 145 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 747.00 | 296 669.00 | | 204 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 318.00 | 55 810.00 | | 33 318.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 12 420.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 099.00 | 752 845.00 | | 456 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 196.00 | 943 796.00 | | 657 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 241.00 | | 552.00 | 185 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 180 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 158 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 502.00 | | 549.00 | 162 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | 3.00 | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 397.00 | 19 398.00 | 5 000.00 | 96 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | 19 398.00 | 5 000.00 | 94 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 956.00 | 20 535.00 | 47 421.00 | 67 956.00 |
VI Groupe et associés | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 989.00 | 200 989.00 | | 200 989.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 099.00 | 408 678.00 | 47 421.00 | 456 099.00 |