| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 592.00 | 10 336.00 | 1 256.00 | 11 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 571.00 | 10 336.00 | 241 235.00 | 251 571.00 |
BT Marchandises | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 072.00 | 10 336.00 | 369 736.00 | 380 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 860.00 | 73 434.00 | | 75 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | 2 426.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 86 862.00 | 81 360.00 | | 86 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564.00 | 59 317.00 | | 28 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 860.00 | 101 784.00 | | 140 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 97 877.00 | | 53 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 427.00 | 48 554.00 | | 60 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 873.00 | 307 532.00 | | 282 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 736.00 | 388 892.00 | | 369 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 310.00 | 264 132.00 | | 254 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 269.00 | | 359 269.00 | 359 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 269.00 | | 359 269.00 | 359 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 925.00 | 1 089.00 | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 325.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 325.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -325.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 149.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 428.00 | 337 306.00 | | 360 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 925.00 | 334 881.00 | | 354 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503.00 | 2 426.00 | | 5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 571.00 | | | 251 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 400.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 400.00 | | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VW T.V.A. | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 709.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | 50.00 | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 11 742.00 | 12 064.00 | | 11 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 593.00 | 65 156.00 | | 61 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 190.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | 1 899.00 | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 854.00 | 67 099.00 | | 71 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 439.00 | 55 126.00 | | 53 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 847.00 | 77 270.00 | | 78 847.00 |