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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 319.00 | 262 557.00 | 33 761.00 | 296 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 430.00 | 209 676.00 | 62 754.00 | 272 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 428.00 | 472 233.00 | 1 111 195.00 | 1 583 428.00 |
BP En cours de production de services | 230 862.00 | | 230 862.00 | 230 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 823.00 | | 549 823.00 | 549 823.00 |
BZ Autres créances | 497 426.00 | | 497 426.00 | 497 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 315.00 | | 517 315.00 | 517 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 935.00 | | 1 851 935.00 | 1 851 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 363.00 | 472 233.00 | 2 963 130.00 | 3 435 363.00 |
CU Autres participations | 988 630.00 | | 988 630.00 | 988 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DG Autres réserves | 1 238 484.00 | | | 1 238 484.00 |
DH Report à nouveau | | 1 594 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 791.00 | 120 863.00 | | 224 791.00 |
DK Provisions réglementées | 78 630.00 | 68 801.00 | | 78 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 024.00 | 1 903 874.00 | | 1 662 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 355.00 | | | 187 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 355.00 | | | 187 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 790.00 | 151 068.00 | | 60 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 219 780.00 | | 113 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 801.00 | 601 043.00 | | 576 801.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 775.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 268.00 | 1 804 187.00 | | 360 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 751.00 | 2 776 853.00 | | 1 113 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 130.00 | 4 680 727.00 | | 2 963 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 751.00 | 2 716 063.00 | | 1 113 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 588.00 | 291 625.00 | 5 643 213.00 | 5 351 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 588.00 | 291 625.00 | 5 643 213.00 | 5 351 588.00 |
FM Production stockée | | | -1 394 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 479.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 829.00 | 7 863.00 | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | 7 863.00 | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829.00 | -7 863.00 | | -9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 342.00 | 40 594.00 | | 59 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 056.00 | 2 277 387.00 | | 4 376 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 266.00 | 2 156 524.00 | | 4 151 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 791.00 | 120 863.00 | | 224 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 302.00 | | 146 275.00 | 1 521 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 149.00 | 1 583 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 149.00 | 272 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 857.00 | | 13 462.00 | 282 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 766.00 | | 129 813.00 | 226 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 680.00 | | 3 000.00 | 1 011 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 620.00 | 56 614.00 | | 415 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 572.00 | 25 986.00 | | 236 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 048.00 | 30 628.00 | | 179 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 801.00 | 9 829.00 | | 68 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 693.00 | 16 338.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 801.00 | 213 522.00 | 16 338.00 | 68 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 224.00 | 16 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 268.00 | 360 268.00 | | 360 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
UX Autres créances clients | 549 823.00 | 549 823.00 | | 549 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VC Groupe et associés | 461 711.00 | 461 711.00 | | 461 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 809.00 | 1 103 759.00 | 26 050.00 | 1 129 809.00 |
VW T.V.A. | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 751.00 | 1 113 751.00 | | 1 113 751.00 |